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Optimisation de la trésorerie – routine 2

Pour optimiser la trésorerie d’une entreprise, il y a des “routines” à mettre en place.

Routine n° 2 – Le suivi des fournisseurs

📌 Regrouper vos factures fournisseurs à un seul endroit, afin d’être certain de ne pas en oublier.

📌 Vérifier, pointer, rapprocher chaque facture de vos commandes fournisseurs et la traiter en comptabilité.

📌 Identifier les dates d’échéances des factures, et les ranger dans un trieur ou dans un dossier numérique par date de règlement.

✨ Il est essentiel de traiter et régler les factures fournisseurs aux bonnes dates d’échéances, pour plusieurs raisons :

  • Garder la confiance des fournisseurs, et de bonnes relations, en respectant ses engagements
  • Lisser la trésorerie de l’entreprise, grâce aux dates d’échéances
  • Mieux appréhender la déclaration de TVA., les traiter régulièrement c’est important pour bien récupérer la T.V.A. déductible.

Vous manquez de temps et vous n’avez pas de secrétaire ?!
Cette “routine” peut-être confiée à une société offrant des prestations d’Office-Manager

📧 corinne.aubailly@secret-ca.com – ☎️ O6 84 82 45 67

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L’optimisation de la trésorerie de l’entreprise – Routine 1

Pour optimiser la trésorerie d’une entreprise, il y a des “routines” à mettre en place.

Routine n° 1 – Le suivi des règlements clients

En priorité : Un suivi régulier des règlements, et des actions de relance clients.

📌 Se connecter de préférence quotidiennement ou au minimum hebdomadairement à vos comptes bancaires afin de relever chaque règlement client

📌 Remettre les règlements par chèque ou traite quotidiennement ou au minimum hebdomadairement

📌 Reporter les règlements clients dans un tableau de suivi des factures ou dans votre application comptable ou de gestion

📌 Etablir des pré-relances par mail ou courrier, 7 jours avant la date d’échéance des factures, afin d’éviter les oublis de vos clients ou encore d’écarter tout litige

📌 Relancer dès le 3e jour de retard par courrier ou par mail de façon courtoise, et accompagner d’un appel téléphonique

📌 Relancer au bout du 10e jour, par courrier R.A.R. et par mail de façon plus ferme

📌 Relancer au bout du 20e jour, par courrier R.A.R. et par mail de façon autoritaire

📌 Adresser une mise en demeure, si le client ne vous contact pas, afin de motiver son retard de paiement ou ne vous informe pas de son intension de règlement

✨ La procédure de relance peut s’adapter, bien sûr, selon les clients, cependant, si vous deviez engager une procédure pour récupérer le règlement, il vous faudra produire les relances, la commande du client, et le plus serait d’avoir établi en procès-verbal de réception de travaux.

Vous manquez de temps et vous n’avez pas de secrétaire ?!
Cette “routine” peut-être confiée à une société offrant des prestations d’Office-Manager

📧 corinne.aubailly@secret-ca.com – ☎️. O6 84 82 45 67

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