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Optimisation de la trésorerie – routine 2

Pour optimiser la trésorerie d’une entreprise, il y a des “routines” à mettre en place.

Routine n° 2 – Le suivi des fournisseurs

📌 Regrouper vos factures fournisseurs à un seul endroit, afin d’être certain de ne pas en oublier.

📌 Vérifier, pointer, rapprocher chaque facture de vos commandes fournisseurs et la traiter en comptabilité.

📌 Identifier les dates d’échéances des factures, et les ranger dans un trieur ou dans un dossier numérique par date de règlement.

✨ Il est essentiel de traiter et régler les factures fournisseurs aux bonnes dates d’échéances, pour plusieurs raisons :

  • Garder la confiance des fournisseurs, et de bonnes relations, en respectant ses engagements
  • Lisser la trésorerie de l’entreprise, grâce aux dates d’échéances
  • Mieux appréhender la déclaration de TVA., les traiter régulièrement c’est important pour bien récupérer la T.V.A. déductible.

Vous manquez de temps et vous n’avez pas de secrétaire ?!
Cette “routine” peut-être confiée à une société offrant des prestations d’Office-Manager

📧 corinne.aubailly@secret-ca.com – ☎️ O6 84 82 45 67

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L’optimisation de la trésorerie de l’entreprise – Routine 1

Pour optimiser la trésorerie d’une entreprise, il y a des “routines” à mettre en place.

Routine n° 1 – Le suivi des règlements clients

En priorité : Un suivi régulier des règlements, et des actions de relance clients.

📌 Se connecter de préférence quotidiennement ou au minimum hebdomadairement à vos comptes bancaires afin de relever chaque règlement client

📌 Remettre les règlements par chèque ou traite quotidiennement ou au minimum hebdomadairement

📌 Reporter les règlements clients dans un tableau de suivi des factures ou dans votre application comptable ou de gestion

📌 Etablir des pré-relances par mail ou courrier, 7 jours avant la date d’échéance des factures, afin d’éviter les oublis de vos clients ou encore d’écarter tout litige

📌 Relancer dès le 3e jour de retard par courrier ou par mail de façon courtoise, et accompagner d’un appel téléphonique

📌 Relancer au bout du 10e jour, par courrier R.A.R. et par mail de façon plus ferme

📌 Relancer au bout du 20e jour, par courrier R.A.R. et par mail de façon autoritaire

📌 Adresser une mise en demeure, si le client ne vous contact pas, afin de motiver son retard de paiement ou ne vous informe pas de son intension de règlement

✨ La procédure de relance peut s’adapter, bien sûr, selon les clients, cependant, si vous deviez engager une procédure pour récupérer le règlement, il vous faudra produire les relances, la commande du client, et le plus serait d’avoir établi en procès-verbal de réception de travaux.

Vous manquez de temps et vous n’avez pas de secrétaire ?!
Cette “routine” peut-être confiée à une société offrant des prestations d’Office-Manager

📧 corinne.aubailly@secret-ca.com – ☎️. O6 84 82 45 67

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2 Eléments clés pour bien se développer

Artisans, TPE, Indépendants

En tant qu’artisan, indépendant ou dirigeant d’une TPE
Votre activité est une priorité, sans votre production pas de trésorerie
Mais pour produire il faut du temps.
Vous consacrez, un temps conséquent à des tâches non productives essentielles à l’optimisation de la trésorerie.

Ci-dessous, un récapitulatif de ces tâches ainsi qu’une estimation de temps pour chacune.

Intitulée de la tâche🕐 estimé / mois min.
La facturation, situation d’avancement :
A réaliser dès la fin des prestations		2 heures
Le suivi des règlements clients :
Pour ne permettre aucun retard		3 heures
La relance clients :
A effectuer dès le 1er jour de retard avec les “formes” bien entendu		2 heures
La gestion de l’entreprise :
Notes de frais, tickets CB,
pointage de relevés bancaires,
suivi du budget, plan de trésorerie,
préparation des éléments pour l’expert-comptable		5 heures
Les démarches administratives :
Déclarations diverses (congés btp, pro btp…)
les contrats des sous-traitants,
les documents administratifs, PPSPS…		2 heures
Le secrétariat et RH :
Les courriers divers, le suivi des salariés,
les rapports d’audit, les rapports de visite,
les D.O.E. le téléphone (transférer vos lignes)		5 heures
Soit un total de 19 heures non consacrées à votre activité.

Il y a également les tâches ponctuelles, exemples :
Les appels d’offres : De la recherche d’annonces en passant par la constitution du dossier et la dépose sur la plateforme. 🕐 5 heures environ pour 1 dossier.
Les dossiers d’agréments : (Qualibat, Qualifelec, Qualiclimafroid…) de la collecte des éléments en passant par la constitution du dossier et la dépose sur la plateforme.
🕐 7 heures environ pour une qualification

Pour optimiser votre temps, pensez à sous-traiter votre administratif !

Conclusion :

Une bonne gestion optimise votre trésorerie
Votre temps est essentiel afin de produire davantage
Comme le dit le proverbe : Le temps c’est de l’argent

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